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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 896.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 130 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 696.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 940 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 498 176.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 824 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 999 387.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 099.00 | 476 104.00 | | 20 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 960.00 | 243 995.00 | | 262 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 059.00 | 1 050 099.00 | | 1 313 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264.00 | 23 619.00 | | 3 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 1 979.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 825.00 | 485 153.00 | | 465 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 913.00 | 217 807.00 | | 213 913.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 8 458.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 327.00 | 737 015.00 | | 686 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 387.00 | 1 787 113.00 | | 1 999 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 733 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 951 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 951 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 393.00 | 5 500.00 | | 17 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 393.00 | 5 500.00 | | 17 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 250.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 084.00 | 4 991.00 | | 12 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 254.00 | 5 241.00 | | 12 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139.00 | 259.00 | | 5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 287.00 | 69 092.00 | | 79 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 577.00 | 5 308 983.00 | | 4 004 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 616.00 | 5 064 988.00 | | 3 741 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 960.00 | 243 995.00 | | 262 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 826.00 | 465 826.00 | | 465 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 682.00 | | 130 682.00 | 130 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 895 344.00 | 895 344.00 | | 895 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VB T. V. A. | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VC Groupe et associés | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 519.00 | 1 503 087.00 | 137 432.00 | 1 640 519.00 |
VW T.V.A. | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 327.00 | 686 327.00 | | 686 327.00 |