| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 058.00 | 160 857.00 | 57 200.00 | 218 058.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 208.00 | 160 857.00 | 57 350.00 | 218 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 747.00 | 584.00 | 270 163.00 | 270 747.00 |
072 Créances – Autres | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
084 Disponibilités | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 313.00 | 584.00 | 358 729.00 | 359 313.00 |
110 Total général Actif | 577 521.00 | 161 442.00 | 416 079.00 | 577 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 971.00 | | | 175 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 918.00 | 582 083.00 | | 593 918.00 |
230 Autres produits | 7 592.00 | 9 061.00 | | 7 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 511.00 | 591 144.00 | | 601 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 096.00 | 51 104.00 | | 61 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 949.00 | 341.00 | | -2 949.00 |
242 Autres charges externes. | 436 965.00 | 437 468.00 | | 436 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 1 873.00 | | 2 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 518.00 | 10 291.00 | | 11 518.00 |
252 Charges sociales | 14 698.00 | 11 548.00 | | 14 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 412.00 | 23 450.00 | | 25 412.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 232.00 | 536 075.00 | | 549 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 279.00 | 55 069.00 | | 52 279.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 4.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 1 291.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 453.00 | 71.00 | | 10 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 10 915.00 | | 9 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 424.00 | 42 795.00 | | 42 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 257.00 | | | 2 257.00 |