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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 555.00 | 47 192.00 | 31 363.00 | 78 555.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 705.00 | 47 192.00 | 31 513.00 | 78 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 424.00 | 584.00 | 145 840.00 | 146 424.00 |
072 Créances – Autres | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
084 Disponibilités | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 349.00 | 584.00 | 251 764.00 | 252 349.00 |
110 Total général Actif | 331 054.00 | 47 777.00 | 283 277.00 | 331 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 578.00 | 6 465.00 | | 2 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 285.00 | 642 723.00 | | 568 285.00 |
230 Autres produits | 20 490.00 | 9 374.00 | | 20 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 717.00 | 658 563.00 | | 589 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 580.00 | 6 035.00 | | 2 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 554.00 | 87 492.00 | | 90 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | 2 267.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 406 766.00 | 439 703.00 | | 406 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 722.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 014.00 | 13 014.00 | | 12 014.00 |
252 Charges sociales | 11 558.00 | 12 264.00 | | 11 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 140.00 | 24 339.00 | | 13 140.00 |
262 Autres charges | 66 222.00 | 67.00 | | 66 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 022.00 | 586 904.00 | | 604 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 304.00 | 71 658.00 | | -14 304.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 285.00 | 7 724.00 | | 98 285.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 784.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 33 542.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 7 660.00 | | 18 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 920.00 | 37 397.00 | | 64 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 391.00 | | | 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |