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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 800.00 | 56 384.00 | 25 416.00 | 81 800.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 950.00 | 56 384.00 | 25 566.00 | 81 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 287.00 | 584.00 | 150 703.00 | 151 287.00 |
072 Créances – Autres | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 584.00 | 584.00 | 295 000.00 | 295 584.00 |
110 Total général Actif | 377 534.00 | 56 968.00 | 320 566.00 | 377 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 385.00 | 2 578.00 | | 7 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 636.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 308.00 | 568 285.00 | | 591 308.00 |
230 Autres produits | 365 633.00 | 20 490.00 | | 365 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 325.00 | 589 717.00 | | 964 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 338.00 | 2 580.00 | | 7 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 634.00 | 90 554.00 | | 67 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | -387.00 | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 768 247.00 | 406 766.00 | | 768 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1 573.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 305.00 | 12 014.00 | | 16 305.00 |
252 Charges sociales | 11 184.00 | 11 558.00 | | 11 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 347.00 | 13 140.00 | | 11 347.00 |
262 Autres charges | | 66 222.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 883 550.00 | 604 022.00 | | 883 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 775.00 | -14 304.00 | | 80 775.00 |
280 Produits financiers | 2 941.00 | 4.00 | | 2 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 441.00 | 98 285.00 | | 21 441.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 300.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 401.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 306.00 | 18 364.00 | | 24 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 201.00 | 64 920.00 | | 80 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |