| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 208.00 | 67 502.00 | 42 705.00 | 110 208.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 358.00 | 67 502.00 | 42 855.00 | 110 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 117.00 | 584.00 | 184 533.00 | 185 117.00 |
072 Créances – Autres | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
084 Disponibilités | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 518.00 | 584.00 | 297 934.00 | 298 518.00 |
110 Total général Actif | 408 876.00 | 68 087.00 | 340 789.00 | 408 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 723.00 | 593 918.00 | | 642 723.00 |
230 Autres produits | 9 374.00 | 7 592.00 | | 9 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 563.00 | 601 511.00 | | 658 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 492.00 | 61 096.00 | | 87 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 267.00 | -2 949.00 | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 439 703.00 | 436 965.00 | | 439 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 2 481.00 | | 1 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 201 715.00 | | | 201 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 014.00 | 11 518.00 | | 13 014.00 |
252 Charges sociales | 12 264.00 | 14 698.00 | | 12 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 339.00 | 25 412.00 | | 24 339.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 904.00 | 549 232.00 | | 586 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 658.00 | 52 279.00 | | 71 658.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 724.00 | 10 500.00 | | 7 724.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 291.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 542.00 | 10 453.00 | | 33 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 9 615.00 | | 7 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 397.00 | 42 424.00 | | 37 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 208.00 | | | 218 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 206.00 | | | -28 206.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |