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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 950.00 | 67 808.00 | 20 142.00 | 87 950.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 100.00 | 67 808.00 | 20 292.00 | 88 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 936.00 | 584.00 | 112 352.00 | 112 936.00 |
072 Créances – Autres | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 063.00 | 584.00 | 191 479.00 | 192 063.00 |
110 Total général Actif | 280 163.00 | 68 392.00 | 211 771.00 | 280 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 628.00 | 7 385.00 | | 7 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 461.00 | 591 308.00 | | 508 461.00 |
230 Autres produits | 82 514.00 | 365 633.00 | | 82 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 603.00 | 964 325.00 | | 598 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 577.00 | 7 338.00 | | 7 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 060.00 | 67 634.00 | | 90 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 333.00 | -572.00 | | 1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 478 819.00 | 768 247.00 | | 478 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 2 067.00 | | 2 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 225 793.00 | | | 225 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 549.00 | 16 305.00 | | 25 549.00 |
252 Charges sociales | 17 700.00 | 11 184.00 | | 17 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 446.00 | 11 347.00 | | 11 446.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 418.00 | 883 550.00 | | 636 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 815.00 | 80 775.00 | | -37 815.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2 941.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 255.00 | 21 441.00 | | 110 255.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 627.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 619.00 | 24.00 | | 79 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 275.00 | 80 201.00 | | -7 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |