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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
AP Constructions | 284 110.00 | 2 735.00 | 281 376.00 | 284 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 051.00 | 13 431.00 | 27 621.00 | 41 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 917.00 | 16 631.00 | 351 286.00 | 367 917.00 |
BT Marchandises | 324 433.00 | 16 827.00 | 307 606.00 | 324 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 399.00 | 3 034.00 | 218 365.00 | 221 399.00 |
BZ Autres créances | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CF Disponibilités | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 584.00 | 19 861.00 | 661 723.00 | 681 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 500.00 | 36 492.00 | 1 013 009.00 | 1 049 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 276.00 | 43 257.00 | | 80 276.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 680.00 | 37 019.00 | | 25 680.00 |
DL TOTAL (I) | 128 036.00 | 102 357.00 | | 128 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 330.00 | 63 239.00 | | 437 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 951.00 | 4 009.00 | | 34 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 11 941.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 110.00 | 190 856.00 | | 265 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 663.00 | 37 766.00 | | 47 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
EA Autres dettes | 35 853.00 | 19 138.00 | | 35 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 973.00 | 326 949.00 | | 884 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 009.00 | 429 306.00 | | 1 013 009.00 |