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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
AP Constructions | 284 110.00 | 42 319.00 | 241 791.00 | 284 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 394.00 | 4 606.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 083.00 | 27 709.00 | 32 374.00 | 60 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 948.00 | 70 887.00 | 321 062.00 | 391 948.00 |
BT Marchandises | 338 533.00 | 16 827.00 | 321 706.00 | 338 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 205.00 | 45 390.00 | 69 816.00 | 115 205.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 308.00 | 62 217.00 | 476 091.00 | 538 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 256.00 | 133 103.00 | 797 153.00 | 930 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 748.00 | 105 956.00 | | 128 748.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 409.00 | 22 792.00 | | 52 409.00 |
DL TOTAL (I) | 203 238.00 | 150 829.00 | | 203 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 332 082.00 | 376 811.00 | | 332 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 172.00 | 21 389.00 | | 14 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 243.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 534.00 | 43 403.00 | | 24 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | 4 320.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 619.00 | 171 876.00 | | 167 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 064.00 | 49 402.00 | | 52 064.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 915.00 | 667 445.00 | | 593 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 153.00 | 818 274.00 | | 797 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 26 652.00 | | 44 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 769.00 | 26 652.00 | | 43 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
6T Sur comptes clients | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 619.00 | 167 619.00 | | 167 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 254.00 | 21 668.00 | 127 781.00 | 346 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 863.00 | 144 863.00 | | 144 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 363.00 | 144 863.00 | 500.00 | 145 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 695.00 | 266 110.00 | 127 781.00 | 590 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |