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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
AP Constructions | 284 110.00 | 22 527.00 | 261 584.00 | 284 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 913.00 | 21 242.00 | 28 671.00 | 49 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 779.00 | 44 234.00 | 332 544.00 | 376 779.00 |
BT Marchandises | 317 356.00 | 16 827.00 | 300 529.00 | 317 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 107.00 | 9 317.00 | 104 790.00 | 114 107.00 |
BZ Autres créances | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CF Disponibilités | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 873.00 | 26 144.00 | 485 730.00 | 511 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 652.00 | 70 378.00 | 818 274.00 | 888 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 956.00 | 80 276.00 | | 105 956.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 792.00 | 25 680.00 | | 22 792.00 |
DL TOTAL (I) | 150 829.00 | 128 036.00 | | 150 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 200.00 | 437 330.00 | | 398 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 646.00 | 34 951.00 | | 43 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 876.00 | 265 110.00 | | 171 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | 47 663.00 | | 49 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 744.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 35 853.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 445.00 | 884 973.00 | | 667 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 274.00 | 1 013 009.00 | | 818 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 199.00 | 43 361.00 | 132 482.00 | 398 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 585.00 | 159 085.00 | 500.00 | 159 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 126.00 | 308 287.00 | 132 482.00 | 663 126.00 |