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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
AP Constructions | 285 260.00 | 62 163.00 | 223 097.00 | 285 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 060.00 | 2 940.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 556.00 | 34 523.00 | 107 033.00 | 141 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 662.00 | 99 212.00 | 375 450.00 | 474 662.00 |
BT Marchandises | 343 509.00 | 16 827.00 | 326 682.00 | 343 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 270.00 | 45 390.00 | 144 881.00 | 190 270.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 401 691.00 | | 401 691.00 | 401 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 883.00 | 62 217.00 | 923 666.00 | 985 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 544.00 | 161 429.00 | 1 299 116.00 | 1 460 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 157.00 | 128 748.00 | | 181 157.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 245.00 | 52 409.00 | | 78 245.00 |
DL TOTAL (I) | 281 483.00 | 203 238.00 | | 281 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 676 354.00 | 332 082.00 | | 676 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 14 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 222.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 24 534.00 | | 4 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 827.00 | 3 220.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 530.00 | 167 619.00 | | 275 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | 52 064.00 | | 57 360.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 633.00 | 593 915.00 | | 1 017 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 116.00 | 797 153.00 | | 1 299 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 887.00 | 28 325.00 | | 70 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 422.00 | 28 325.00 | | 70 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
6T Sur comptes clients | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 530.00 | 275 530.00 | | 275 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 590.00 | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 354.00 | 26 249.00 | 489 415.00 | 676 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 077.00 | 230 077.00 | | 230 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 667.00 | 230 077.00 | 590.00 | 230 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 806.00 | 363 701.00 | 489 415.00 | 1 013 806.00 |