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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
AP Constructions | 285 260.00 | 82 070.00 | 203 190.00 | 285 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 727.00 | 1 273.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 432.00 | 44 811.00 | 104 622.00 | 149 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 538.00 | 131 073.00 | 351 465.00 | 482 538.00 |
BT Marchandises | 358 572.00 | 16 827.00 | 341 745.00 | 358 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 820.00 | 45 390.00 | 68 431.00 | 113 820.00 |
BZ Autres créances | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CF Disponibilités | 219 489.00 | | 219 489.00 | 219 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 805.00 | 62 217.00 | 682 588.00 | 744 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 343.00 | 193 290.00 | 1 034 053.00 | 1 227 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 402.00 | 181 157.00 | | 239 402.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 760.00 | 78 245.00 | | 84 760.00 |
DL TOTAL (I) | 346 243.00 | 281 483.00 | | 346 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 405.00 | 676 354.00 | | 369 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 4 558.00 | | 4 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 668.00 | 275 530.00 | | 268 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 158.00 | 57 360.00 | | 41 158.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 810.00 | 1 017 633.00 | | 687 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 053.00 | 1 299 116.00 | | 1 034 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 212.00 | 31 861.00 | | 99 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 747.00 | 31 861.00 | | 98 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
6T Sur comptes clients | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 405.00 | 99 183.00 | 125 883.00 | 369 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 608.00 | 157 018.00 | 590.00 | 157 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 983.00 | 413 761.00 | 125 883.00 | 683 983.00 |