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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 061.00 | 3 367.00 | 5 694.00 | 9 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 326.00 | 56 393.00 | 10 933.00 | 67 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 764.00 | 55 923.00 | 41 841.00 | 97 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 151.00 | 115 682.00 | 63 468.00 | 179 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
BZ Autres créances | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CF Disponibilités | 171 042.00 | | 171 042.00 | 171 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 061.00 | | 308 061.00 | 308 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 212.00 | 115 682.00 | 371 530.00 | 487 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 590.00 | 62 346.00 | | 36 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 040.00 | 24 245.00 | | 56 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 256.00 | 3 273.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 111 387.00 | 106 364.00 | | 111 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 984.00 | 39 006.00 | | 107 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 114.00 | 86.00 | | 50 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 486.00 | 71 278.00 | | 74 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 43 848.00 | | 25 856.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 143.00 | 154 218.00 | | 260 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 530.00 | 260 582.00 | | 371 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 486.00 | 138 260.00 | | 185 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 542.00 | | 46 609.00 | 132 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 542.00 | | 46 609.00 | 127 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 160.00 | 15 522.00 | | 100 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | 15 522.00 | | 100 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 984.00 | 33 326.00 | 74 658.00 | 107 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VP Divers | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 144.00 | 185 486.00 | 74 658.00 | 260 144.00 |