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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 903.00 | 6 930.00 | 5 973.00 | 12 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 787.00 | 79 919.00 | 54 868.00 | 134 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 673.00 | 71 965.00 | 39 707.00 | 111 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 363.00 | 158 814.00 | 105 549.00 | 264 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BN En cours de production de biens | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 026.00 | | 258 026.00 | 258 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 389.00 | 158 814.00 | 363 575.00 | 522 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 359.00 | 128 407.00 | | 165 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 130.00 | 47 211.00 | | 7 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 223.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 989.00 | 192 341.00 | | 188 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 544.00 | 61 874.00 | | 97 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 536.00 | 79 436.00 | | 58 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 419.00 | 32 844.00 | | 18 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 586.00 | 174 234.00 | | 174 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 575.00 | 366 575.00 | | 363 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 515.00 | 137 049.00 | | 114 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 310.00 | | 76 753.00 | 203 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 264 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 259 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 310.00 | | 76 753.00 | 198 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 673.00 | 23 841.00 | 15 700.00 | 150 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 673.00 | 23 841.00 | 15 700.00 | 150 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UX Autres créances clients | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 544.00 | 37 473.00 | 60 071.00 | 97 544.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 586.00 | 114 515.00 | 60 071.00 | 174 586.00 |