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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 860.00 | 8 341.00 | 5 519.00 | 13 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 355.00 | 77 367.00 | 55 988.00 | 133 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 673.00 | 86 591.00 | 25 082.00 | 111 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 888.00 | 172 300.00 | 91 589.00 | 263 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 532.00 | 8 523.00 | 132 009.00 | 140 532.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 434.00 | 8 523.00 | 284 911.00 | 293 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 323.00 | 180 823.00 | 376 500.00 | 557 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 489.00 | 165 359.00 | | 172 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 803.00 | 7 130.00 | | 31 803.00 |
DL TOTAL (I) | 220 792.00 | 188 989.00 | | 220 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 071.00 | 97 544.00 | | 60 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 87.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 364.00 | 58 536.00 | | 74 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | 18 419.00 | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 708.00 | 174 586.00 | | 155 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 500.00 | 363 575.00 | | 376 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 363.00 | | 15 674.00 | 264 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 148.00 | 263 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 148.00 | 258 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 363.00 | | 15 674.00 | 259 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 814.00 | 29 510.00 | 16 025.00 | 158 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 814.00 | 29 510.00 | 16 025.00 | 158 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 071.00 | 28 230.00 | 31 841.00 | 60 071.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 633.00 | 145 110.00 | 8 523.00 | 153 633.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 708.00 | 123 867.00 | 31 841.00 | 155 708.00 |