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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 903.00 | 4 344.00 | 8 559.00 | 12 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 051.00 | 61 842.00 | 22 209.00 | 84 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 764.00 | 65 748.00 | 32 016.00 | 97 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 719.00 | 131 935.00 | 67 784.00 | 199 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
BZ Autres créances | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CF Disponibilités | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 397.00 | | 307 397.00 | 307 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 116.00 | 131 935.00 | 375 181.00 | 507 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 370.00 | 36 590.00 | | 90 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 295.00 | 56 040.00 | | 42 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240.00 | 2 256.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 150 405.00 | 111 387.00 | | 150 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 017.00 | 107 984.00 | | 88 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 50 114.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 855.00 | 74 486.00 | | 100 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 845.00 | 25 856.00 | | 35 845.00 |
EA Autres dettes | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 776.00 | 260 143.00 | | 224 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 181.00 | 371 530.00 | | 375 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 902.00 | 185 486.00 | | 162 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 151.00 | | 20 568.00 | 179 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 151.00 | | 20 568.00 | 174 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 682.00 | 16 252.00 | | 115 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 682.00 | 16 252.00 | | 115 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 181 655.00 | 181 655.00 | | 181 655.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 017.00 | 26 143.00 | 61 874.00 | 88 017.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 121.00 | 213 121.00 | | 213 121.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 776.00 | 162 902.00 | 61 874.00 | 224 776.00 |