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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 903.00 | 5 637.00 | 7 266.00 | 12 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 643.00 | 69 463.00 | 18 180.00 | 87 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 764.00 | 75 574.00 | 22 191.00 | 97 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 310.00 | 150 673.00 | 52 637.00 | 203 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 861.00 | | 138 861.00 | 138 861.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 159 967.00 | | 159 967.00 | 159 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 938.00 | | 313 938.00 | 313 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 248.00 | 150 673.00 | 366 575.00 | 517 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 407.00 | 90 370.00 | | 128 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | 42 295.00 | | 47 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223.00 | 1 240.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 192 341.00 | 150 405.00 | | 192 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 874.00 | 88 017.00 | | 61 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 59.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 100 855.00 | | 79 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | 35 845.00 | | 32 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 234.00 | 224 776.00 | | 174 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 575.00 | 375 181.00 | | 366 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 049.00 | 162 902.00 | | 137 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 706.00 | | 1 010 706.00 | 1 010 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 706.00 | | 1 010 706.00 | 1 010 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 2 500.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 484.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 6 869.00 | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 331.00 | 1 184 649.00 | | 1 027 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 121.00 | 1 142 354.00 | | 980 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 211.00 | 42 295.00 | | 47 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 719.00 | | 5 590.00 | 199 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 203 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 198 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 719.00 | | 5 590.00 | 194 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 935.00 | 19 681.00 | 942.00 | 131 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 935.00 | 19 681.00 | 942.00 | 131 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 874.00 | 24 689.00 | 37 185.00 | 61 874.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 234.00 | 137 049.00 | 37 185.00 | 174 234.00 |