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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 206.00 | 74 203.00 | 22 003.00 | 96 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 423.00 | 106 881.00 | 143 542.00 | 250 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
AX Avances et acomptes | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 992.00 | 181 267.00 | 1 287 725.00 | 1 468 992.00 |
BT Marchandises | 164 095.00 | | 164 095.00 | 164 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
BZ Autres créances | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
CF Disponibilités | 619 413.00 | | 619 413.00 | 619 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 776.00 | | 1 004 776.00 | 1 004 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 767.00 | 181 267.00 | 2 292 501.00 | 2 473 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 828.00 | 977 792.00 | | 1 276 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 497.00 | 299 036.00 | | 219 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 325.00 | 1 287 828.00 | | 1 507 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 881.00 | 629 541.00 | | 418 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 565.00 | 58 747.00 | | 61 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 845.00 | 80 043.00 | | 186 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 884.00 | 130 164.00 | | 117 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 176.00 | 898 495.00 | | 785 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 501.00 | 2 186 323.00 | | 2 292 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 347.00 | 479 959.00 | | 463 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 521.00 | | 65 237.00 | 1 452 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 51 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 767.00 | 1 468 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 188.00 | 382 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 182.00 | | | 1 035 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 709.00 | | 37 251.00 | 390 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 630.00 | | 27 986.00 | 26 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 302.00 | 74 153.00 | 45 188.00 | 152 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 58.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 177.00 | 74 095.00 | 45 188.00 | 152 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 845.00 | 186 845.00 | | 186 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
UX Autres créances clients | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 881.00 | 97 053.00 | 321 828.00 | 418 881.00 |
VI Groupe et associés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 404.00 | | | 210 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VP Divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 305.00 | 260 305.00 | | 260 305.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 176.00 | 463 347.00 | 321 828.00 | 785 176.00 |