| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 889.00 | 68 649.00 | 21 239.00 | 89 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 907.00 | 199 163.00 | 203 745.00 | 402 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 937.00 | 267 994.00 | 1 300 943.00 | 1 568 937.00 |
BT Marchandises | 191 879.00 | | 191 879.00 | 191 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
BZ Autres créances | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CF Disponibilités | 777 271.00 | | 777 271.00 | 777 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 326.00 | | 1 139 326.00 | 1 139 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 264.00 | 267 994.00 | 2 440 270.00 | 2 708 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 645.00 | 1 761 708.00 | | 1 593 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 316.00 | 181 937.00 | | 301 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 961.00 | 1 954 645.00 | | 1 905 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 896.00 | 223 771.00 | | 123 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 618.00 | 60 425.00 | | 61 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 370.00 | 158 549.00 | | 106 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 424.00 | 147 347.00 | | 242 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 309.00 | 590 092.00 | | 534 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 270.00 | 2 544 737.00 | | 2 440 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 875.00 | 466 291.00 | | 511 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 755.00 | | 46 132.00 | 1 530 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 915.00 | 40 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 1 568 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | 492 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 182.00 | | | 1 035 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 235.00 | | 30 596.00 | 467 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 338.00 | | 15 536.00 | 28 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 305.00 | 56 724.00 | 5 035.00 | 216 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 123.00 | 56 724.00 | 5 035.00 | 216 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
UX Autres créances clients | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 896.00 | 101 463.00 | 22 434.00 | 123 896.00 |
VI Groupe et associés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
VW T.V.A. | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 309.00 | 511 875.00 | 22 434.00 | 534 309.00 |