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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 206.00 | 68 316.00 | 11 889.00 | 80 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 725.00 | 156 365.00 | 294 360.00 | 450 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 756.00 | 224 863.00 | 1 378 893.00 | 1 603 756.00 |
BT Marchandises | 188 657.00 | | 188 657.00 | 188 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
BZ Autres créances | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
CF Disponibilités | 682 571.00 | | 682 571.00 | 682 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 762.00 | | 1 053 762.00 | 1 053 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 518.00 | 224 863.00 | 2 432 655.00 | 2 657 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 325.00 | 1 276 828.00 | | 1 496 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 383.00 | 219 497.00 | | 265 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 708.00 | 1 507 325.00 | | 1 772 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 092.00 | 418 881.00 | | 322 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 565.00 | 61 565.00 | | 59 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 695.00 | 186 845.00 | | 137 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 595.00 | 117 884.00 | | 140 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 947.00 | 785 176.00 | | 659 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 655.00 | 2 292 501.00 | | 2 432 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 355.00 | 463 347.00 | | 436 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 992.00 | | 214 972.00 | 1 468 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 064.00 | 37 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 208.00 | 1 603 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 143.00 | 530 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 182.00 | | | 1 035 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 772.00 | | 200 302.00 | 382 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 038.00 | | 14 670.00 | 51 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 267.00 | 59 597.00 | 16 000.00 | 181 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 085.00 | 59 597.00 | 16 000.00 | 181 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
UX Autres créances clients | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 092.00 | 98 500.00 | 223 592.00 | 322 092.00 |
VI Groupe et associés | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 177.00 | 220 177.00 | | 220 177.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 947.00 | 436 355.00 | 223 592.00 | 659 947.00 |