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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 390.00 | 112.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 743.00 | 75 155.00 | 34 588.00 | 109 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 715.00 | 250 227.00 | 163 487.00 | 413 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 433.00 | 325 772.00 | 1 286 661.00 | 1 612 433.00 |
BT Marchandises | 231 203.00 | | 231 203.00 | 231 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
BZ Autres créances | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CF Disponibilités | 942 734.00 | | 942 734.00 | 942 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 008.00 | | 1 310 008.00 | 1 310 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 440.00 | 325 772.00 | 2 596 668.00 | 2 922 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 961.00 | 1 593 645.00 | | 1 894 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 928.00 | 301 316.00 | | 277 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 889.00 | 1 905 961.00 | | 2 183 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 442.00 | 123 896.00 | | 22 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 927.00 | 106 370.00 | | 130 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 792.00 | 242 424.00 | | 197 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 779.00 | 534 309.00 | | 412 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 668.00 | 2 440 270.00 | | 2 596 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 937.00 | | 46 175.00 | 1 568 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 53 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 1 612 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 182.00 | | 320.00 | 1 035 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 796.00 | | 30 662.00 | 492 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 959.00 | | 15 193.00 | 40 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 994.00 | 57 778.00 | | 267 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 208.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 812.00 | 57 570.00 | | 267 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
UX Autres créances clients | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VI Groupe et associés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 779.00 | 412 779.00 | | 412 779.00 |