| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 047.00 | 64 664.00 | 6 383.00 | 71 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 188.00 | 151 459.00 | 244 729.00 | 396 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 755.00 | 216 305.00 | 1 314 450.00 | 1 530 755.00 |
BT Marchandises | 237 182.00 | | 237 182.00 | 237 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
BZ Autres créances | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CF Disponibilités | 807 889.00 | | 807 889.00 | 807 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 287.00 | | 1 230 287.00 | 1 230 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 042.00 | 216 305.00 | 2 544 737.00 | 2 761 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 708.00 | 1 496 325.00 | | 1 761 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 937.00 | 265 383.00 | | 181 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 645.00 | 1 772 708.00 | | 1 954 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 771.00 | 322 092.00 | | 223 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 425.00 | 59 565.00 | | 60 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | 137 695.00 | | 158 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 347.00 | 140 595.00 | | 147 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 092.00 | 659 947.00 | | 590 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 737.00 | 2 432 655.00 | | 2 544 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 291.00 | 436 355.00 | | 466 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 756.00 | | 22 338.00 | 1 603 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 433.00 | 28 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 339.00 | 1 530 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 906.00 | 467 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 182.00 | | | 1 035 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 931.00 | | 9 210.00 | 530 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 644.00 | | 13 127.00 | 37 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 863.00 | 64 348.00 | 72 906.00 | 224 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 681.00 | 64 348.00 | 72 906.00 | 224 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
UX Autres créances clients | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 771.00 | 99 970.00 | 123 802.00 | 223 771.00 |
VI Groupe et associés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
VW T.V.A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 092.00 | 466 291.00 | 123 802.00 | 590 092.00 |