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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 406.00 | 60 934.00 | 80 472.00 | 141 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 23 565.00 | 8 042.00 | 31 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 455.00 | 85 085.00 | 190 370.00 | 275 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 142.00 | 3 745.00 | 198 397.00 | 202 142.00 |
BZ Autres créances | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 611.00 | 3 745.00 | 340 866.00 | 344 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 066.00 | 88 830.00 | 531 236.00 | 620 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 6 296.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | 64 298.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 730.00 | 102 603.00 | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 203 927.00 | 303 197.00 | | 203 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 134.00 | 45 748.00 | | 44 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 715.00 | 945.00 | | 135 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 149.00 | 59 626.00 | | 50 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 311.00 | 73 213.00 | | 97 311.00 |
EA Autres dettes | | 27 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 309.00 | 207 074.00 | | 327 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 236.00 | 510 271.00 | | 531 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 681.00 | 190 446.00 | | 310 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 689.00 | | 1 095 689.00 | 1 095 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 689.00 | | 1 095 689.00 | 1 095 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 111.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 111.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 889.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 947.00 | 1 754.00 | | 7 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 187.00 | -1 642.00 | | -7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 34 944.00 | | 11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 716.00 | 1 070 409.00 | | 1 105 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 986.00 | 967 807.00 | | 1 044 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 730.00 | 102 603.00 | | 60 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 399.00 | | 20 548.00 | 277 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 492.00 | 275 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 173 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 332.00 | | 20 173.00 | 170 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 481.00 | | 375.00 | 6 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 213.00 | 27 364.00 | 17 492.00 | 75 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 627.00 | 27 364.00 | 17 492.00 | 74 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 134.00 | 27 506.00 | 16 629.00 | 44 134.00 |
VI Groupe et associés | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VP Divers | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 008.00 | 260 008.00 | | 260 008.00 |
VW T.V.A. | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 309.00 | 310 681.00 | 16 629.00 | 327 309.00 |