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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 595.00 | 103 097.00 | 74 498.00 | 177 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 215.00 | 27 336.00 | 10 879.00 | 38 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 432.00 | 131 020.00 | 197 413.00 | 328 432.00 |
BN En cours de production de biens | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CF Disponibilités | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 394.00 | | 341 394.00 | 341 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 826.00 | 131 020.00 | 538 807.00 | 669 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 47 162.00 | 60 927.00 | | 47 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 957.00 | 157 664.00 | | 84 957.00 |
DL TOTAL (I) | 275 119.00 | 361 591.00 | | 275 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 499.00 | 24 973.00 | | 32 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 201.00 | 30 177.00 | | 29 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 899.00 | 49 206.00 | | 67 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 660.00 | 122 817.00 | | 91 660.00 |
EA Autres dettes | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 688.00 | 227 173.00 | | 263 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 807.00 | 588 764.00 | | 538 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 074.00 | | 39 159.00 | 291 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 328 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 215 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 766.00 | | 38 843.00 | 178 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | 315.00 | 11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 716.00 | 25 309.00 | 6.00 | 105 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 130.00 | 25 309.00 | 6.00 | 105 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VI Groupe et associés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 515.00 | 195 515.00 | | 195 515.00 |
VW T.V.A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 688.00 | 263 688.00 | | 263 688.00 |