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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 363.00 | 121 545.00 | 76 819.00 | 198 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 272.00 | 34 594.00 | 38 678.00 | 73 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 788.00 | 156 725.00 | 216 063.00 | 372 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 422.00 | | 170 422.00 | 170 422.00 |
BZ Autres créances | 36 808.00 | 6 083.00 | 30 725.00 | 36 808.00 |
CF Disponibilités | 459 708.00 | | 459 708.00 | 459 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 912.00 | 6 083.00 | 715 829.00 | 721 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 700.00 | 162 808.00 | 931 892.00 | 1 094 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 12 119.00 | 47 162.00 | | 12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 020.00 | 84 957.00 | | 144 020.00 |
DL TOTAL (I) | 299 139.00 | 275 119.00 | | 299 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 504.00 | 32 499.00 | | 321 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 29 201.00 | | 3 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 529.00 | 67 900.00 | | 128 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 475.00 | 90 075.00 | | 107 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 42 428.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 753.00 | 262 103.00 | | 632 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 892.00 | 537 222.00 | | 931 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 265.00 | 262 103.00 | | 580 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 432.00 | | 153 651.00 | 328 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 470.00 | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 296.00 | 372 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 826.00 | 271 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 810.00 | | 63 651.00 | 215 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | 90 000.00 | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 020.00 | 33 532.00 | 7 826.00 | 131 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | 33 532.00 | 7 826.00 | 130 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 504.00 | 314 153.00 | 7 352.00 | 321 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 207 231.00 | 207 231.00 | | 207 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 575.00 | 212 085.00 | 490.00 | 212 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 616.00 | 580 265.00 | 7 352.00 | 587 616.00 |