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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 440.00 | 145 435.00 | 56 005.00 | 201 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 663.00 | 41 739.00 | 35 925.00 | 77 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 109.00 | 187 613.00 | 282 496.00 | 470 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 465.00 | 6 083.00 | 284 382.00 | 290 465.00 |
BZ Autres créances | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CF Disponibilités | 295 997.00 | | 295 997.00 | 295 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 190.00 | 6 083.00 | 626 106.00 | 632 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 299.00 | 193 697.00 | 908 602.00 | 1 102 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | 12 119.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 946.00 | 144 020.00 | | 138 946.00 |
DL TOTAL (I) | 282 084.00 | 299 139.00 | | 282 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 505.00 | 321 504.00 | | 257 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 481.00 | 3 634.00 | | 134 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 128 529.00 | | 111 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 336.00 | 107 475.00 | | 123 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 368.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 106.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 518.00 | 632 753.00 | | 626 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 602.00 | 931 892.00 | | 908 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 185.00 | 560 265.00 | | 471 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 788.00 | | 101 486.00 | 372 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 470 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 100 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 279 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 635.00 | | 11 486.00 | 271 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 90 000.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 725.00 | 35 052.00 | 4 164.00 | 156 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | 146.00 | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 139.00 | 35 052.00 | 4 018.00 | 156 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 505.00 | 102 172.00 | 155 333.00 | 257 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 862.00 | 329 862.00 | | 329 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 683.00 | 336 193.00 | 490.00 | 336 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 518.00 | 471 185.00 | 155 333.00 | 626 518.00 |