| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 159.00 | 79 787.00 | 67 373.00 | 147 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 25 343.00 | 6 264.00 | 31 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 074.00 | 105 716.00 | 185 357.00 | 291 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
BZ Autres créances | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 661.00 | | 172 661.00 | 172 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 406.00 | | 403 406.00 | 403 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 480.00 | 105 716.00 | 588 764.00 | 694 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 60 927.00 | 197.00 | | 60 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 664.00 | 60 730.00 | | 157 664.00 |
DL TOTAL (I) | 361 591.00 | 203 927.00 | | 361 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 973.00 | 44 134.00 | | 24 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 177.00 | 135 715.00 | | 30 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | 50 149.00 | | 49 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 817.00 | 85 607.00 | | 122 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 173.00 | 315 605.00 | | 227 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 764.00 | 519 532.00 | | 588 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 899.00 | 298 977.00 | | 214 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 455.00 | | 45 769.00 | 275 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 150.00 | 11 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 291 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 013.00 | | 5 753.00 | 173 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 40 015.00 | 1 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 085.00 | 20 631.00 | | 85 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 499.00 | 20 631.00 | | 84 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 214 313.00 | 214 313.00 | | 214 313.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 973.00 | 12 699.00 | 12 273.00 | 24 973.00 |
VI Groupe et associés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 405.00 | 232 405.00 | | 232 405.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 173.00 | 214 899.00 | 12 273.00 | 227 173.00 |