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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 458.00 | 3 988.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 747.00 | 76 425.00 | 111 322.00 | 187 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 911.00 | 76 883.00 | 529 028.00 | 605 911.00 |
BT Marchandises | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 033.00 | 76 883.00 | 747 150.00 | 824 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 711.00 | -101 944.00 | | -125 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 534.00 | -23 766.00 | | -43 534.00 |
DL TOTAL (I) | 210 755.00 | 254 288.00 | | 210 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 569.00 | 284 695.00 | | 344 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 256.00 | 14 455.00 | | 36 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 477.00 | 102 056.00 | | 129 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 316.00 | 18 648.00 | | 23 316.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 10 000.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 395.00 | 429 854.00 | | 536 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 150.00 | 684 143.00 | | 747 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 511.00 | 429 855.00 | | 233 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 992.00 | | 97 556.00 | 530 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 637.00 | 605 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 637.00 | 192 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 440.00 | | | 408 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 274.00 | | 97 556.00 | 117 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 142.00 | 21 741.00 | 76 883.00 | 55 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | 21 741.00 | 76 883.00 | 55 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 569.00 | 41 685.00 | 174 371.00 | 344 569.00 |
VI Groupe et associés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 901.00 | 36 623.00 | 5 278.00 | 41 901.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 395.00 | 233 511.00 | 174 371.00 | 536 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |