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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 1 940.00 | 2 506.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 598.00 | 100 257.00 | 101 340.00 | 201 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 761.00 | 102 197.00 | 517 564.00 | 619 761.00 |
BT Marchandises | 147 532.00 | | 147 532.00 | 147 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 818.00 | 102 197.00 | 723 621.00 | 825 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 245.00 | -125 711.00 | | -169 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | -43 534.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 213 284.00 | 210 755.00 | | 213 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 884.00 | 344 569.00 | | 302 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 221.00 | 36 256.00 | | 43 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 129 477.00 | | 122 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | 23 316.00 | | 23 557.00 |
EA Autres dettes | 18 646.00 | 2 777.00 | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 337.00 | 536 395.00 | | 510 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 621.00 | 747 150.00 | | 723 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 886.00 | 233 511.00 | | 249 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 761.00 | | 1 161.00 | 619 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 619 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 206 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 440.00 | | | 408 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 043.00 | | 1 161.00 | 206 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 883.00 | 25 314.00 | 102 197.00 | 76 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | 25 314.00 | 102 197.00 | 76 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 884.00 | 42 433.00 | 177 513.00 | 302 884.00 |
VI Groupe et associés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 213.00 | 26 935.00 | 5 278.00 | 32 213.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 337.00 | 249 886.00 | 177 513.00 | 510 337.00 |