| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 225.00 | 125.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 380.00 | 128 173.00 | 84 208.00 | 212 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 894.00 | 132 843.00 | 498 050.00 | 630 894.00 |
BT Marchandises | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 560.00 | 132 843.00 | 789 717.00 | 922 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 801.00 | -166 716.00 | | -184 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | -18 086.00 | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 228 382.00 | 195 199.00 | | 228 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 988.00 | 421 130.00 | | 315 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 672.00 | 105 052.00 | | 108 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 777.00 | 100 889.00 | | 104 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 898.00 | 20 354.00 | | 31 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 335.00 | 646 475.00 | | 561 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 717.00 | 841 673.00 | | 789 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 858.00 | 405 487.00 | | 290 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 847.00 | | 12 004.00 | 632 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 956.00 | 630 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 956.00 | 216 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 790.00 | | | 408 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 779.00 | | 12 004.00 | 218 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 474.00 | 21 329.00 | 13 959.00 | 125 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 117.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 365.00 | 21 212.00 | 13 959.00 | 125 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 988.00 | 45 510.00 | 261 203.00 | 315 988.00 |
VI Groupe et associés | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 216.00 | 12 938.00 | 5 278.00 | 18 216.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 335.00 | 290 858.00 | 261 203.00 | 561 335.00 |