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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 109.00 | 241.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 3 421.00 | 1 024.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 333.00 | 121 943.00 | 92 390.00 | 214 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 847.00 | 125 474.00 | 507 373.00 | 632 847.00 |
BT Marchandises | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 143 172.00 | | 143 172.00 | 143 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 300.00 | | 334 300.00 | 334 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 147.00 | 125 474.00 | 841 673.00 | 967 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 716.00 | -169 245.00 | | -166 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 086.00 | 2 529.00 | | -18 086.00 |
DL TOTAL (I) | 195 199.00 | 213 284.00 | | 195 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 130.00 | 302 884.00 | | 421 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 052.00 | 43 221.00 | | 105 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 889.00 | 122 029.00 | | 100 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 354.00 | 23 557.00 | | 20 354.00 |
EA Autres dettes | | 18 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -950.00 | | | -950.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 475.00 | 510 337.00 | | 646 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 673.00 | 723 621.00 | | 841 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 487.00 | 249 886.00 | | 405 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 761.00 | | 13 085.00 | 619 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 440.00 | | 350.00 | 408 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 043.00 | | 12 735.00 | 206 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 197.00 | 23 277.00 | | 102 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 197.00 | 23 168.00 | | 102 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | -950.00 | -950.00 | | -950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 130.00 | 180 143.00 | 221 678.00 | 421 130.00 |
VI Groupe et associés | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 462.00 | 26 184.00 | 5 278.00 | 31 462.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 475.00 | 405 487.00 | 221 678.00 | 646 475.00 |