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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 342.00 | 8.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 667.00 | 145 835.00 | 67 832.00 | 213 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 180.00 | 150 622.00 | 481 558.00 | 632 180.00 |
BT Marchandises | 161 062.00 | | 161 062.00 | 161 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 134 779.00 | | 134 779.00 | 134 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 149.00 | | 319 149.00 | 319 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 329.00 | 150 622.00 | 800 707.00 | 951 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 618.00 | -184 801.00 | | -151 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 762.00 | 33 183.00 | | 91 762.00 |
DL TOTAL (I) | 320 144.00 | 228 382.00 | | 320 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 477.00 | 315 988.00 | | 270 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 287.00 | 108 672.00 | | 66 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 030.00 | 104 777.00 | | 117 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 873.00 | 31 898.00 | | 20 873.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 564.00 | 561 335.00 | | 480 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 707.00 | 789 717.00 | | 800 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 689.00 | 290 858.00 | | 263 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 894.00 | | 1 287.00 | 630 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 790.00 | | | 408 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 826.00 | | 1 287.00 | 216 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 477.00 | 53 603.00 | 207 600.00 | 270 477.00 |
VI Groupe et associés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 586.00 | 23 308.00 | 5 278.00 | 28 586.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 564.00 | 263 689.00 | 207 600.00 | 480 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |