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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 683.00 | 1 837.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 790.00 | 474.00 | 7 316.00 | 7 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 310.00 | 1 157.00 | 9 153.00 | 10 310.00 |
060 Stock marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
110 Total général Actif | 15 214.00 | 1 157.00 | 14 057.00 | 15 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 538.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | | | 913.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |