| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 968.00 | 144.00 | 3 824.00 | 3 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 11 206.00 | 17 956.00 | 29 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 130.00 | 11 350.00 | 21 780.00 | 33 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
084 Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
088 Caisse | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
110 Total général Actif | 41 923.00 | 11 350.00 | 30 573.00 | 41 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
132 Autres réserves | | | 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
252 Charges sociales | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |