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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 968.00 | 1 667.00 | 2 301.00 | 3 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 4 175.00 | 24 987.00 | 29 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 130.00 | 5 842.00 | 27 288.00 | 33 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
110 Total général Actif | 40 350.00 | 5 842.00 | 34 508.00 | 40 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | | | 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -316.00 | | | -316.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 866.00 | | | 1 866.00 |