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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 908.00 | 1 282.00 | 4 626.00 | 5 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 507.00 | 20 439.00 | 14 068.00 | 34 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 415.00 | 21 721.00 | 18 694.00 | 40 415.00 |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
110 Total général Actif | 63 659.00 | 21 721.00 | 41 938.00 | 63 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 139.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
252 Charges sociales | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 153.00 | | | 3 153.00 |