| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 508.00 | 789.00 | 3 719.00 | 4 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 601.00 | 15 862.00 | 16 739.00 | 32 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 109.00 | 16 651.00 | 20 458.00 | 37 109.00 |
060 Stock marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
110 Total général Actif | 47 897.00 | 16 651.00 | 31 246.00 | 47 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
230 Autres produits | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |