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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 912.00 | 11 728.00 | 78 184.00 | 89 912.00 |
040 Immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 830.00 | 11 728.00 | 304 102.00 | 315 830.00 |
060 Stock marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
110 Total général Actif | 327 055.00 | 11 728.00 | 315 327.00 | 327 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 159.00 | | | 267 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
230 Autres produits | 891.00 | | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 403.00 | | | 270 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -843.00 | | | -843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
242 Autres charges externes. | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
252 Charges sociales | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 591.00 | | | 214 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 830.00 | | | 315 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |