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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 631.00 | 80 112.00 | 64 519.00 | 144 631.00 |
040 Immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 091.00 | 80 112.00 | 290 979.00 | 371 091.00 |
060 Stock marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 016.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 666.00 | | 49 668.00 | 49 666.00 |
110 Total général Actif | 420 759.00 | 80 112.00 | 340 647.00 | 420 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 847.00 | 217 366.00 | | 284 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 676.00 | 9 500.00 | | 2 676.00 |
230 Autres produits | 15 781.00 | 18 433.00 | | 15 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 304.00 | 245 299.00 | | 303 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 574.00 | 17 335.00 | | 13 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 637.00 | -3 601.00 | | 1 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 851.00 | 61 400.00 | | 72 851.00 |
242 Autres charges externes. | 49 770.00 | 43 807.00 | | 49 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 3 737.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 689.00 | 54 076.00 | | 97 689.00 |
252 Charges sociales | 12 960.00 | 6 320.00 | | 12 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 537.00 | 17 338.00 | | 21 537.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 707.00 | 200 412.00 | | 271 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 598.00 | 44 887.00 | | 31 598.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 16.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 5 300.00 | | 4 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 527.00 | 39 536.00 | | 26 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 369.00 | | | 340 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |