| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 096.00 | 58 575.00 | 55 521.00 | 114 096.00 |
040 Immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 369.00 | 58 575.00 | 281 794.00 | 340 369.00 |
060 Stock marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
084 Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
110 Total général Actif | 356 908.00 | 58 575.00 | 298 333.00 | 356 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 366.00 | 224 400.00 | | 217 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 969.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 18 433.00 | 5 632.00 | | 18 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 299.00 | 231 001.00 | | 245 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 335.00 | 13 163.00 | | 17 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 601.00 | -27.00 | | -3 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 400.00 | 59 295.00 | | 61 400.00 |
242 Autres charges externes. | 43 807.00 | 42 943.00 | | 43 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 1 336.00 | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 076.00 | 65 916.00 | | 54 076.00 |
252 Charges sociales | 6 320.00 | 16 741.00 | | 6 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 338.00 | 15 210.00 | | 17 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 412.00 | 214 578.00 | | 200 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 887.00 | 16 423.00 | | 44 887.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 82.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 2 463.00 | | 5 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 536.00 | 13 878.00 | | 39 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 853.00 | | | 326 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |