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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 112.00 | 26 027.00 | 69 085.00 | 95 112.00 |
040 Immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 030.00 | 26 027.00 | 295 003.00 | 321 030.00 |
060 Stock marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
084 Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
110 Total général Actif | 330 559.00 | 26 027.00 | 304 532.00 | 330 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 443.00 | 267 159.00 | | 256 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 716.00 | 2 353.00 | | 3 716.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 891.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 999.00 | 270 403.00 | | 260 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 342.00 | 16 254.00 | | 12 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -843.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 138.00 | 73 105.00 | | 70 138.00 |
242 Autres charges externes. | 46 515.00 | 51 241.00 | | 46 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 203.00 | | 4 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 041.00 | 51 389.00 | | 61 041.00 |
252 Charges sociales | 10 032.00 | 11 510.00 | | 10 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 299.00 | 11 728.00 | | 14 299.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 831.00 | 214 591.00 | | 218 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 168.00 | 55 812.00 | | 42 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 9 926.00 | | 5 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 229.00 | 45 886.00 | | 36 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 830.00 | | | 315 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |