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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 730.00 | 41 237.00 | 59 493.00 | 100 730.00 |
040 Immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 853.00 | 41 237.00 | 285 616.00 | 326 853.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
110 Total général Actif | 332 797.00 | 41 237.00 | 291 560.00 | 332 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 400.00 | 256 443.00 | | 224 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 969.00 | 3 716.00 | | 969.00 |
230 Autres produits | 5 632.00 | 840.00 | | 5 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 001.00 | 260 999.00 | | 231 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 163.00 | 12 342.00 | | 13 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 220.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 295.00 | 70 138.00 | | 59 295.00 |
242 Autres charges externes. | 42 943.00 | 46 515.00 | | 42 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 4 244.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 916.00 | 61 041.00 | | 65 916.00 |
252 Charges sociales | 16 741.00 | 10 032.00 | | 16 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 210.00 | 14 299.00 | | 15 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 578.00 | 218 831.00 | | 214 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 423.00 | 42 168.00 | | 16 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 111.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 5 828.00 | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 878.00 | 36 229.00 | | 13 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |