|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 623 897.00 | 90 603.00 | 15 533 294.00 | 15 623 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 867 278.00 | 90 603.00 | 147 776 675.00 | 147 867 278.00 |
BZ Autres créances | 4 213 839.00 | | 4 213 839.00 | 4 213 839.00 |
CF Disponibilités | 4 853 161.00 | | 4 853 161.00 | 4 853 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 316.00 | | 540 316.00 | 540 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 607 317.00 | | 9 607 317.00 | 9 607 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 474 595.00 | 90 603.00 | 157 383 992.00 | 157 474 595.00 |
CU Autres participations | 132 182 112.00 | | 132 182 112.00 | 132 182 112.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 185 132.00 | 132 185 132.00 | | 132 185 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 976.00 | | | 210 976.00 |
DH Report à nouveau | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694 167.00 | 4 219 504.00 | | 5 694 167.00 |
DL TOTAL (I) | 138 098 803.00 | 136 404 636.00 | | 138 098 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 728 624.00 | | | 17 728 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 393.00 | | | 339 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 11 010.00 | | 17 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 000.00 | 67 971.00 | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 285 189.00 | 78 981.00 | | 19 285 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 383 992.00 | 136 483 617.00 | | 157 383 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 949.00 | 78 981.00 | | 2 481 949.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 865 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737 348.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 181.00 | 67 971.00 | | 43 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 619.00 | 4 298 485.00 | | 6 078 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 452.00 | 78 981.00 | | 384 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694 167.00 | 4 219 504.00 | | 5 694 167.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 175 122.00 | | 15 770 554.00 | 132 175 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 182 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 398.00 | 147 867 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 398.00 | 15 685 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 763 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 175 122.00 | | 6 990.00 | 132 175 122.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169 001.00 | 78 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169 001.00 | 78 398.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 728 624.00 | 925 384.00 | 7 923 689.00 | 17 728 624.00 |
VI Groupe et associés | 339 393.00 | 339 393.00 | | 339 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 130 000.00 | | | 18 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 171.00 | | | 409 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189 047.00 | | | 4 189 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 316.00 | | | 540 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 155.00 | 4 754 155.00 | | 4 754 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 285 189.00 | 2 481 949.00 | 7 923 689.00 | 19 285 189.00 |