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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 198 805.00 | 1 426 481.00 | 14 772 324.00 | 16 198 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 451.00 | 256 807.00 | 891 643.00 | 1 148 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 852.00 | | 797 852.00 | 797 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 193 945.00 | 1 683 289.00 | 185 510 656.00 | 187 193 945.00 |
BZ Autres créances | 4 591 630.00 | | 4 591 630.00 | 4 591 630.00 |
CF Disponibilités | 7 921 619.00 | | 7 921 619.00 | 7 921 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 515 049.00 | | 12 515 049.00 | 12 515 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 708 994.00 | 1 683 289.00 | 198 025 705.00 | 199 708 994.00 |
CU Autres participations | 169 048 838.00 | | 169 048 838.00 | 169 048 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 185 132.00 | 132 185 132.00 | | 132 185 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 082.00 | 748 481.00 | | 846 082.00 |
DH Report à nouveau | 5 075 524.00 | 3 221 119.00 | | 5 075 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 856 716.00 | 1 952 006.00 | | 8 856 716.00 |
DL TOTAL (I) | 146 963 455.00 | 138 106 738.00 | | 146 963 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057 666.00 | 14 854 298.00 | | 30 057 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 996 642.00 | 1 146 975.00 | | 20 996 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 24 964.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337.00 | 364.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 062 251.00 | 16 026 601.00 | | 51 062 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 025 705.00 | 154 133 340.00 | | 198 025 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 952 822.00 | 3 161 630.00 | | 24 952 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 435 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 435 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 266 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 522 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 1 524 133.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 6 478.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 526 628.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 1 533 106.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 248.00 | -8 973.00 | | 296 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 262.00 | 4 437 854.00 | | 9 980 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 546.00 | 2 485 848.00 | | 1 123 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 856 716.00 | 1 952 006.00 | | 8 856 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 537 923.00 | | 36 656 174.00 | 150 537 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 169 048 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 187 193 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 145 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455 533.00 | | 689 574.00 | 17 455 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 082 390.00 | | 35 966 600.00 | 133 082 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 658.00 | 656 631.00 | | 1 026 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 658.00 | 656 631.00 | | 1 026 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 057 182.00 | 3 947 753.00 | 16 022 717.00 | 30 057 182.00 |
VI Groupe et associés | 20 996 642.00 | 20 996 642.00 | | 20 996 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 118 500.00 | | | 15 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 193.00 | | | 894 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590 182.00 | 4 590 182.00 | | 4 590 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 430.00 | 4 593 430.00 | | 4 593 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 062 251.00 | 24 952 822.00 | 16 022 717.00 | 51 062 251.00 |