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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 104 505.00 | 1 978 964.00 | 18 125 541.00 | 20 104 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 940.00 | 378 187.00 | 996 753.00 | 1 374 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 264 206.00 | | 4 264 206.00 | 4 264 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 292 494.00 | 2 357 151.00 | 192 935 343.00 | 195 292 494.00 |
BZ Autres créances | 5 418 128.00 | | 5 418 128.00 | 5 418 128.00 |
CF Disponibilités | 12 180 250.00 | | 12 180 250.00 | 12 180 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 600 179.00 | | 17 600 179.00 | 17 600 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 892 672.00 | 2 357 151.00 | 210 535 521.00 | 212 892 672.00 |
CU Autres participations | 169 548 842.00 | | 169 548 842.00 | 169 548 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 185 132.00 | 132 185 132.00 | | 132 185 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 918.00 | 846 082.00 | | 1 288 918.00 |
DH Report à nouveau | 13 489 404.00 | 5 075 524.00 | | 13 489 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175 358.00 | 8 856 716.00 | | 15 175 358.00 |
DL TOTAL (I) | 162 138 812.00 | 146 963 455.00 | | 162 138 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 131 690.00 | 30 057 666.00 | | 26 131 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 227 763.00 | 20 996 642.00 | | 22 227 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 7 606.00 | | 37 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 337.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 396 709.00 | 51 062 251.00 | | 48 396 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 535 521.00 | 198 025 705.00 | | 210 535 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 242 560.00 | 24 952 822.00 | | 26 242 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 429 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 429 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 194 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 163 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 300 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 3 600.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 752.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 296 248.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 683 530.00 | 9 980 262.00 | | 16 683 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 172.00 | 1 123 546.00 | | 1 508 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 175 358.00 | 8 856 716.00 | | 15 175 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 193 945.00 | | 8 281 539.00 | 187 193 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 548 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 990.00 | | 195 292 494.00 | 182 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 990.00 | | 25 743 652.00 | 182 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 145 107.00 | | 7 781 535.00 | 18 145 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 048 838.00 | | 500 004.00 | 169 048 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 289.00 | 673 862.00 | | 1 683 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 289.00 | 673 862.00 | | 1 683 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 131 690.00 | 3 977 541.00 | 16 158 130.00 | 26 131 690.00 |
VI Groupe et associés | 22 227 763.00 | 22 227 763.00 | | 22 227 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922 178.00 | | | 3 922 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406 128.00 | 5 406 128.00 | | 5 406 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 928.00 | 5 419 928.00 | | 5 419 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 396 709.00 | 26 242 560.00 | 16 158 130.00 | 48 396 709.00 |