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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 198 805.00 | 346 561.00 | 15 852 244.00 | 16 198 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 596.00 | 5 269.00 | 40 328.00 | 45 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 882.00 | 91 902.00 | 2 418 981.00 | 2 510 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 837 674.00 | 443 731.00 | 151 393 942.00 | 151 837 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 3 349 353.00 | | 3 349 353.00 | 3 349 353.00 |
CF Disponibilités | 4 020 809.00 | | 4 020 809.00 | 4 020 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 387 973.00 | | 7 387 973.00 | 7 387 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 225 647.00 | 443 731.00 | 158 781 915.00 | 159 225 647.00 |
CU Autres participations | 133 082 390.00 | | 133 082 390.00 | 133 082 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 185 132.00 | 132 185 132.00 | | 132 185 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 684.00 | 210 976.00 | | 495 684.00 |
DH Report à nouveau | 2 917 987.00 | 8 528.00 | | 2 917 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055 929.00 | 5 694 167.00 | | 5 055 929.00 |
DL TOTAL (I) | 140 654 732.00 | 138 098 803.00 | | 140 654 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812 264.00 | 17 728 624.00 | | 16 812 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 144.00 | 339 393.00 | | 1 299 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 17 172.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | 1 200 000.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 127 183.00 | 19 285 189.00 | | 18 127 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 781 915.00 | 157 383 992.00 | | 158 781 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 731.00 | 2 481 949.00 | | 3 268 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 556 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 365 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 43 181.00 | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 024.00 | 6 078 619.00 | | 5 856 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 094.00 | 384 452.00 | | 800 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055 929.00 | 5 694 167.00 | | 5 055 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 867 278.00 | | 3 974 396.00 | 147 867 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 133 082 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 151 837 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 755 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 685 166.00 | | 3 070 118.00 | 15 685 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 182 112.00 | | 904 278.00 | 132 182 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 603.00 | 353 128.00 | | 90 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603.00 | 353 128.00 | | 90 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 812 264.00 | 1 953 812.00 | 8 021 058.00 | 16 812 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 144.00 | 1 299 144.00 | | 1 299 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 588.00 | | | 917 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310 423.00 | 3 310 423.00 | | 3 310 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 831.00 | 3 355 831.00 | | 3 355 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 127 183.00 | 3 268 731.00 | 8 021 058.00 | 18 127 183.00 |