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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 198 805.00 | 886 521.00 | 15 312 284.00 | 16 198 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 841.00 | 140 137.00 | 934 705.00 | 1 074 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 887.00 | | 181 887.00 | 181 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 537 923.00 | 1 026 658.00 | 149 511 265.00 | 150 537 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 424 966.00 | | 3 424 966.00 | 3 424 966.00 |
CF Disponibilités | 1 195 309.00 | | 1 195 309.00 | 1 195 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 074.00 | | 4 622 074.00 | 4 622 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 159 998.00 | 1 026 658.00 | 154 133 340.00 | 155 159 998.00 |
CU Autres participations | 133 082 390.00 | | 133 082 390.00 | 133 082 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 185 132.00 | 132 185 132.00 | | 132 185 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 748 481.00 | 495 684.00 | | 748 481.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 119.00 | 2 917 987.00 | | 3 221 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 006.00 | 5 055 929.00 | | 1 952 006.00 |
DL TOTAL (I) | 138 106 738.00 | 140 654 732.00 | | 138 106 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 854 298.00 | 16 812 264.00 | | 14 854 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 975.00 | 1 299 144.00 | | 1 146 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 11 063.00 | | 24 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | 4 712.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 026 601.00 | 18 127 183.00 | | 16 026 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 133 340.00 | 158 781 915.00 | | 154 133 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 630.00 | 3 268 731.00 | | 3 161 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 50.00 | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 522 000.00 | 4 000.00 | | 1 522 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 133.00 | 4 050.00 | | 1 524 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | 4 296.00 | | 6 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526 628.00 | 4 000.00 | | 1 526 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 106.00 | 8 296.00 | | 1 533 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 973.00 | -4 246.00 | | -8 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 854.00 | 5 856 024.00 | | 4 437 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 848.00 | 800 094.00 | | 2 485 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 006.00 | 5 055 929.00 | | 1 952 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 837 674.00 | | 492 734.00 | 151 837 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 082 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792 485.00 | 150 537 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792 485.00 | 17 455 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 755 284.00 | | 492 734.00 | 18 755 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 082 390.00 | | | 133 082 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 731.00 | 693 234.00 | 110 308.00 | 443 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 731.00 | 693 234.00 | 110 308.00 | 443 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 854 298.00 | 1 989 327.00 | 8 127 377.00 | 14 854 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 975.00 | 1 146 975.00 | | 1 146 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955 310.00 | | | 1 955 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419 173.00 | 3 419 173.00 | | 3 419 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 766.00 | 3 426 766.00 | | 3 426 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 026 601.00 | 3 161 630.00 | 8 127 377.00 | 16 026 601.00 |