| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 267.00 | 33 715.00 | 5 552.00 | 39 267.00 |
AH Fonds commercial | 333 373.00 | 140 636.00 | 192 737.00 | 333 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 740.00 | 62 707.00 | 216 032.00 | 278 740.00 |
AP Constructions | 1 960 795.00 | 98 234.00 | 1 862 562.00 | 1 960 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 431.00 | 504 255.00 | 515 176.00 | 1 019 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 914.00 | 135 460.00 | 139 454.00 | 274 914.00 |
AX Avances et acomptes | 405 060.00 | | 405 060.00 | 405 060.00 |
BF Prêts | 683 138.00 | | 683 138.00 | 683 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 246.00 | 975 008.00 | 4 043 239.00 | 5 018 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 963.00 | | 196 963.00 | 196 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115 551.00 | | 9 115 551.00 | 9 115 551.00 |
BZ Autres créances | 2 331 202.00 | | 2 331 202.00 | 2 331 202.00 |
CF Disponibilités | 715 601.00 | | 715 601.00 | 715 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710 494.00 | | 1 710 494.00 | 1 710 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 069 813.00 | | 14 069 813.00 | 14 069 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 088 059.00 | 975 008.00 | 18 113 051.00 | 19 088 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 693 518.00 | | | 693 518.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 839.00 | -850 275.00 | | -1 093 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 425.00 | | | 1 741 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 495.00 | | | 363 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 276.00 | | | 3 713 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033 290.00 | | | 6 033 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777 652.00 | | | 7 777 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 233.00 | | | 487 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 264.00 | 21 715.00 | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399 775.00 | | | 14 399 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 113 051.00 | | | 18 113 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 787 667.00 | | | 13 787 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 397 515.00 | | 30 397 515.00 | 30 397 515.00 |
FG Production vendue services | 247 487.00 | | 247 487.00 | 247 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 645 002.00 | | 30 645 002.00 | 30 645 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 773 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 084 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 488 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 092.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 275 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 994.00 | | | 278 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 836 032.00 | | | 30 836 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 094 607.00 | | | 29 094 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 425.00 | | | 1 741 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790 260.00 | | | 4 790 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 928 213.00 | | | 1 928 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 990.00 | | 2 459 997.00 | 4 384 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 824.00 | | 706 667.00 | 186 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 826 740.00 | | 5 018 247.00 | 1 826 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 916.00 | | 3 660 200.00 | 1 639 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 380.00 | | | 651 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 119.00 | | 2 459 997.00 | 2 840 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 491.00 | | | 893 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 172.00 | 450 836.00 | | 524 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 528.00 | 62 531.00 | | 174 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 643.00 | 388 305.00 | | 349 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 870.00 | 61 762.00 | 247 048.00 | 673 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777 652.00 | 7 777 652.00 | | 7 777 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 172.00 | 220 172.00 | | 220 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
UP Prêts | 683 138.00 | | | 683 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
UX Autres créances clients | 9 115 551.00 | | | 9 115 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 202 725.00 | | | 1 202 725.00 |
VC Groupe et associés | 720 170.00 | | | 720 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 409.00 | 167 409.00 | | 167 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 359 420.00 | 5 359 420.00 | | 5 359 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 823.00 | | | 302 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710 494.00 | | | 1 710 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 863 915.00 | 13 228 393.00 | 635 522.00 | 13 863 915.00 |
VW T.V.A. | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 775.00 | 13 787 667.00 | 247 048.00 | 14 399 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |