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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
AH Fonds commercial | 333 373.00 | 175 728.00 | 157 645.00 | 333 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 740.00 | 78 106.00 | 200 634.00 | 278 740.00 |
AP Constructions | 1 993 175.00 | 205 232.00 | 1 787 943.00 | 1 993 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 073.00 | 908 272.00 | 1 387 801.00 | 2 296 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 939.00 | 195 037.00 | 118 902.00 | 313 939.00 |
AX Avances et acomptes | 538 004.00 | | 538 004.00 | 538 004.00 |
BF Prêts | 611 993.00 | | 611 993.00 | 611 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 049.00 | 1 601 643.00 | 4 812 406.00 | 6 414 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632 840.00 | | 9 632 840.00 | 9 632 840.00 |
BZ Autres créances | 1 410 119.00 | | 1 410 119.00 | 1 410 119.00 |
CF Disponibilités | 237 144.00 | | 237 144.00 | 237 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710 187.00 | | 1 710 187.00 | 1 710 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 204 745.00 | | 13 204 745.00 | 13 204 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 618 794.00 | 1 601 643.00 | 18 017 151.00 | 19 618 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 734 943.00 | | | 734 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 919.00 | | | 1 175 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 761.00 | | | 337 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 461.00 | | | 3 163 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758 860.00 | | | 5 758 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 632.00 | | | 7 845 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 530.00 | | | 488 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 698.00 | | | 747 698.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 853 690.00 | | | 14 853 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 017 151.00 | | | 18 017 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 303 344.00 | | | 14 303 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 484 680.00 | | 30 484 680.00 | 30 484 680.00 |
FG Production vendue services | 771 534.00 | | 771 534.00 | 771 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 256 215.00 | | 31 256 215.00 | 31 256 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 419 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 950 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 827 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 092.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 747 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 458 698.00 | | | 31 458 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 282 780.00 | | | 30 282 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 919.00 | | | 1 175 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 811 206.00 | | | 4 811 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 934 830.00 | | | 1 934 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 246.00 | | 1 895 537.00 | 5 018 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 674.00 | 621 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 060.00 | 94 674.00 | 6 414 049.00 | 405 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 060.00 | | 5 141 191.00 | 405 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 380.00 | | | 651 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 200.00 | | 1 886 051.00 | 3 660 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 667.00 | | 9 486.00 | 706 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 371.00 | 591 543.00 | | 834 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 423.00 | 20 951.00 | | 96 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 949.00 | 570 593.00 | | 737 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 108.00 | 61 762.00 | 247 048.00 | 612 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 632.00 | 7 845 632.00 | | 7 845 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 023.00 | 234 023.00 | | 234 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 698.00 | 747 698.00 | | 747 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UP Prêts | 611 993.00 | 72 532.00 | | 611 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 9 632 840.00 | 9 632 840.00 | | 9 632 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 1 144 885.00 | 1 144 885.00 | | 1 144 885.00 |
VC Groupe et associés | 200 162.00 | 200 162.00 | | 200 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 146 752.00 | 5 146 752.00 | | 5 146 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710 187.00 | 1 710 187.00 | | 1 710 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374 625.00 | 12 825 678.00 | 548 947.00 | 13 374 625.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 853 690.00 | 14 303 344.00 | 247 048.00 | 14 853 690.00 |