| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
AH Fonds commercial | 333 373.00 | 245 728.00 | 87 645.00 | 333 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 740.00 | 108 904.00 | 169 836.00 | 278 740.00 |
AN Terrains | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
AP Constructions | 11 008 689.00 | 574 869.00 | 10 433 819.00 | 11 008 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 266 765.00 | 3 849 017.00 | 21 417 749.00 | 25 266 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 871.00 | 279 381.00 | 60 490.00 | 339 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 812 996.00 | | 9 812 996.00 | 9 812 996.00 |
BF Prêts | 465 518.00 | | 465 518.00 | 465 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 599 712.00 | 5 097 166.00 | 42 502 546.00 | 47 599 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 406 313.00 | | 12 406 313.00 | 12 406 313.00 |
BZ Autres créances | 3 424 258.00 | | 3 424 258.00 | 3 424 258.00 |
CF Disponibilités | 238 592.00 | | 238 592.00 | 238 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773 740.00 | | 1 773 740.00 | 1 773 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 124 619.00 | | 18 124 619.00 | 18 124 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 724 331.00 | 5 097 166.00 | 60 627 166.00 | 65 724 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 484 437.00 | | | 484 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 922.00 | | | 1 504 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 293.00 | | | 286 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 490.00 | | | 3 190 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 199 036.00 | | | 17 199 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 297 527.00 | | | 21 297 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321 724.00 | | | 11 321 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 189.00 | | | 619 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996 540.00 | | | 6 996 540.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 436 676.00 | | | 57 436 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 627 166.00 | | | 60 627 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 666 104.00 | | | 42 666 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 045 990.00 | | 38 045 990.00 | 38 045 990.00 |
FG Production vendue services | 175 434.00 | | 175 434.00 | 175 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 221 424.00 | | 38 221 424.00 | 38 221 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 306 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 823 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 072 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 280 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 359 688.00 | | | 38 359 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 854 766.00 | | | 36 854 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 922.00 | | | 1 504 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843 787.00 | | | 4 843 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 954 919.00 | | | 1 954 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 302 659.00 | | 40 297 972.00 | 14 302 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 541.00 | | 478 644.00 | 85 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 947 305.00 | 53 613.00 | 47 599 712.00 | 6 947 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861 764.00 | 53 613.00 | 46 469 688.00 | 6 861 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 380.00 | | | 651 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 087 094.00 | | 40 297 972.00 | 13 087 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 185.00 | | | 564 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 724.00 | 2 678 326.00 | 53 613.00 | 2 226 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 772.00 | 15 399.00 | | 132 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 952.00 | 2 662 928.00 | 53 613.00 | 2 093 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 584.00 | 118 012.00 | 247 048.00 | 488 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321 724.00 | 11 321 724.00 | | 11 321 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 983.00 | 311 983.00 | | 311 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 867.00 | 196 867.00 | | 196 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996 540.00 | 6 996 540.00 | | 6 996 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UP Prêts | 465 518.00 | 75 384.00 | 390 133.00 | 465 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 12 406 313.00 | 12 406 313.00 | | 12 406 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 3 354 581.00 | 3 354 581.00 | | 3 354 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 199 036.00 | 2 799 036.00 | 10 971 429.00 | 17 199 036.00 |
VI Groupe et associés | 20 808 943.00 | 20 808 943.00 | | 20 808 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 000.00 | | | 19 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057 143.00 | | | 2 057 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773 740.00 | 1 773 740.00 | | 1 773 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 082 954.00 | 17 679 695.00 | 403 259.00 | 18 082 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 436 676.00 | 42 666 104.00 | 11 218 477.00 | 57 436 676.00 |