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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
AH Fonds commercial | 333 373.00 | 210 728.00 | 122 645.00 | 333 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 740.00 | 93 505.00 | 185 235.00 | 278 740.00 |
AN Terrains | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
AP Constructions | 1 993 175.00 | 313 730.00 | 1 679 446.00 | 1 993 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 875.00 | 1 526 611.00 | 2 349 264.00 | 3 875 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 912.00 | 253 612.00 | 61 300.00 | 314 912.00 |
AX Avances et acomptes | 6 861 764.00 | | 6 861 764.00 | 6 861 764.00 |
BF Prêts | 539 462.00 | | 539 462.00 | 539 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302 659.00 | 2 437 452.00 | 11 865 206.00 | 14 302 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 325.00 | | 279 325.00 | 279 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076 409.00 | | 9 076 409.00 | 9 076 409.00 |
BZ Autres créances | 1 865 003.00 | | 1 865 003.00 | 1 865 003.00 |
CF Disponibilités | 305 686.00 | | 305 686.00 | 305 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705 591.00 | | 1 705 591.00 | 1 705 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 232 014.00 | | 13 232 014.00 | 13 232 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 534 673.00 | 2 437 452.00 | 25 097 220.00 | 27 534 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 710 862.00 | | | 710 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 424.00 | | | -226 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 027.00 | | | 312 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 302.00 | | | 1 711 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304 705.00 | | | 12 304 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286 354.00 | | | 7 286 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 911.00 | | | 857 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929 320.00 | | | 2 929 320.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 385 918.00 | | | 23 385 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 097 220.00 | | | 25 097 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 897 334.00 | | | 22 897 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 191 494.00 | | 30 191 494.00 | 30 191 494.00 |
FG Production vendue services | 307 221.00 | | 307 221.00 | 307 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 498 715.00 | | 30 498 715.00 | 30 498 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 954 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 055 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 178 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 404 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 725.00 | | | 382 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 415.00 | | | 417 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 415.00 | | | 417 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 585.00 | | | -350 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 029 118.00 | | | 31 029 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 255 543.00 | | | 31 255 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 424.00 | | | -226 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824 635.00 | | | 4 824 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 957 273.00 | | | 1 957 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 050.00 | | 8 499 144.00 | 6 414 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 531.00 | 564 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 004.00 | 72 531.00 | 14 302 659.00 | 538 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 004.00 | | 13 087 094.00 | 538 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 380.00 | | | 651 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 191.00 | | 8 483 907.00 | 5 141 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 479.00 | | 15 237.00 | 621 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 914.00 | 800 809.00 | | 1 425 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 373.00 | 15 399.00 | | 117 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 541.00 | 785 411.00 | | 1 308 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 346.00 | 61 762.00 | 185 286.00 | 550 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286 354.00 | 7 286 354.00 | | 7 286 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 319.00 | 236 319.00 | | 236 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929 320.00 | 2 929 320.00 | | 2 929 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UP Prêts | 539 462.00 | | 539 462.00 | 539 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
UX Autres créances clients | 9 076 409.00 | 9 076 409.00 | | 9 076 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 748 718.00 | 1 748 718.00 | | 1 748 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VI Groupe et associés | 11 754 359.00 | 11 754 359.00 | | 11 754 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 104.00 | 443 104.00 | | 443 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705 591.00 | 1 705 591.00 | | 1 705 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 211 188.00 | 12 647 003.00 | 564 185.00 | 13 211 188.00 |
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 385 918.00 | 22 897 334.00 | 185 286.00 | 23 385 918.00 |